单位简介

完达山乳业股份有限公司始建于1958年，是王震将军亲手缔造的，隶属于北大荒农垦集团总公司(农垦总局)。完达山乳业自成立以来，始终传承军旅文化、知青文化和北大荒文化，依托“龙江沃土、黄金奶仓、生态北大荒”这一无可复制的生态资源，坚持在黑土地养健康牛，做诚信人产放心奶。是黑龙江省“中国驰名商标”，乳品行业的“中国绿色食品荣誉企业”，全国诚信体系建设首批首家乳制品试点评价通过单位，全国农业产业化重点龙头企业，连续十六年上榜中国500价值品牌，荣获中国轻工业百强企业，中国轻工业食品行业五十强企业。

项目背景

目前完达山乳业股份有限公司信息化基础雄厚，拥有丰富的软、硬件设施，集团及下属分子公司设有专门的信息化管理部门并且人员素质较高;为了适应企业的发展及业务管理的需要，完成预算管理系统、合同管理系统，使集团和子公司关系更加亲密，提高业务审批的效率，另行OA系统与远光进行集成，实现效率高的业务审批、移动化办公。

信息化目标

通过在完达山公司实施北京致远协创协同办公系统，提供预算管理的体系建设，预算编制与汇总、预算执行与分析等应用的有序可控的全过程管理系统，从而全面提高完达山公司的办公效率、员工积极性和管理应用水平，实现以下项目目标：

1、借助系统来建立健全预算管理体系，形成完整的预算管理制度; 2、以集团为主做为预算管理试点单位，逐渐推动全单位预算管理，发挥各组织机构负责人的带头作用，积极主动配合预算管理委员会推行公司预算管理，以达到配合公司战略目标的实现; 3、通过协同管理及预算管理系统提高各部门的沟通效率，规避相互推诿现象，提高跨公司协作、跨部门协作，提高内部管理水平; 4、实现预算管理从预算体系建立、预算目标的制定与下达、预算编制、预算执行、预算调整及预算分析、预算考核评价与应用的全过程管理，达到全过程管控与信息留痕，方便员工操作，提高预算执行效率; 5、需要尽量减少基础数据的维护，降低人为干预的错误率，减少系统维护工作量。

一、预算管理

完达山乳业因为下辖分、子公司较多，在整体费用管控、预算管理方面出现一些问题。在预算管理方面，完达山乳业早就已经布局，但是现有的预算管理体系不健全，造成后期预算执行、控制困难;只有部分部门参与了预算编制，且通过手工方式上报，预算的编制、执行过程无法留痕，无法做到事前控制、事中提醒、事后分析。一系列问题导致完达山乳业预算执行没有实时性和效率可信，因此实行效果不甚理想。

关键应用场景

基于协同运营中台同时结合企业的预算管理需求，致远互联制定出一套适合于完达山公司全面预算管理的业务模型求，实现了在通讯费、交通费用、招待费、差旅费四项费用方面的管控。

在新的预算管理模型下，完达山乳业的预算控制周期可以自定义，按照单位、年度、报销周期(1-9月、10-12月)、部门、费用项目为一个维度进行预算控制。预算管理也实现了事中控制，如通讯费、交通费进行报销时，数据直接来源于财务数据，在填写报销单或费用支出单据时可以显示预算余额，并且在报销时能自动带出对应费用项目的预算可用金额，所有的报销费用不能超过项目费用总和。

1. 预算执行与控制

预算在执行过程中会涉及多种单据，例如差旅费、费用报销单等。预算执行数据来源于财务数据，并且在填写报销单或费用支出单据时可以显示预算余额。对于数据保证实时性，且数据要进行事前、事中控制，如遇超预算情况系统进行刚性控制。费用报销时，针对相应的费用单据能够根据不同项目，不同规则自动带出对应费用项目的预算可用金额，根据不同类型的支出单据匹配不同的审批流程，审批条件可按金额区间进行控制。

2. 预算调整

预算调整为在发生特殊业务时，可根据不同情况进行调整的申请。费用预算调整为不定期调整时需要由公司领导及预算管理委员会审批通过后方可执行。预算调整数据要保留痕迹，可查询。并且预算调整需要根据预算调整规则进行，不复合规则的调整时间、周期不允许发起调整审批操作，预算调整单据根据不同的预算周期类型进行调整。

3. 预算分析

预算分析数据由财务部门负责定期提取，在预算分析报表中有固定的格式和要求，每月或一定时间提交给相关领导审阅。并且预算分析报表需要进行数据权限控制，可指定允许查询人员，还能够按照部门、预算科目/预算项目及会计期间进行分类汇总。但预算分析表中数据至少包含预算数、执行数、剩余数，完成率、差异率、同期进行对比分析。

应用价值

完达山乳业加强了财务监督管理和组织内控，细化和深化了对资金的管理，提高资金的有效性和合理利用，降低了企业的经营风险。全面预算管理的建立，也将更进一步推动完达山乳业的生产经营。

二、系统集成

如何解决在不同的系统中，费用报销与结算以及日常的财务流程在多个系统中单据流转和数据汇总、统计等问题成为重中之重。

关键应用场景

致远协同实现与远光系统集成，OA业务单据直接生成远光系统的财务单据，目前共完成两张单据的集成，差旅费报销单、费用结算单的集成与在系统中流转。

应用价值

基于致远互联协同运营中台，完达山乳业实现了与远光系统集成，协同运营中台业务单据直接生成远光系统的财务单据，工作流程缩短，提高了效率。

客户价值

费用预算的效率与质量得以提高，费用的使用情况更加透明，方便查询。费用报销与支出的审批质量与效率大幅提高，降低人力成本。方便财务核算，减少资金沉淀，降低财务费用，实现企业、单位资金的合理利用。 完成了集团对子公司合同模板的管理，达到所有合同都必须经过集团的强管控。